2月6日　ドル円の相場分析

去年7月に161.951の高値をつけてから為替介入で一時140円割れまで下落したドル円

その後8割程度を戻すも158円台を上限に高値切り下げて下落してきました。

日銀の利上げやトランプ相場など荒れた値動きが続いていますが広い目で見るとそこまで難しい相場ではないのでしっかり分析して取れるところをしっかり取って行きましょう。

日足

こちらはドル円の日足です。現在下落トレンド中。

昨日は一時200SMA、フィボ61.8％も抜けて20EMA付近152.107まで下げましたが、終値は61.8％より若干上で終了

しかし本日仲値後に田村日銀審議員の発言などもあり昨日安値を割り週足での重要水平線付近まで下落しました。

151.900付近の水平線は去年レジサポ転換した線ですが、介入で割った後は去年までほど意識されている線ではないので一旦は反応していますが注意が必要です。

サイクル的にはいつ転換してもおかしくないボトム時間で見てるので本日の終値が61.8％や200SMAをこえて下髭陽線が出るようなら反転の可能性を見ていきます。

4h足

4h足もパーフェクトオーダーで下落トレンド中。

1月27日につけた安値を1月30日に抜けず安値を切り上げましたが1月28日につけた高値も2月3日に抜けず高値も切り下げ

その後同じく2月3日も安値を切り上げましたが2月4日も高値も抜ける事が出来ず切り下げのまま下落

その後5SMAに抑えられながらパーフェクトオーダーを形成して下落中

4hサイクルもボトムの時間ですが反発が弱い場合サイクル延長でもう一段下落する可能性もあるのでまずは5SMAを崩せるか、153.800付近の水平線を抜けられるか見ていきたい所です。

1h足

1h足も下落トレンド中。

あまり短期足での並行チャネルは使わないですが一応引いてみました。

パーフェクトオーダーを形成して下落していましたがチャネル下限付近で一瞬抜けては戻って抜けては戻ってを繰り返して揉み合っています。

このままパーフェクトオーダーが崩れて反発出来るかどうか注目です。

まとめ

サイクルがボトムの時間なのでこのまま続落するのか反発するのかで次の戦略が変わります。

ショート保有中の方は一応節目にあるので分割決済しても良いと思います。

反発ロング狙い、保有中の方は損切を徹底すればリスクリワードが良いポイントです。

エントリー根拠が崩れているのにいつまでも損切出来ない…という事は絶対ないようにリスク管理を徹底していきましょう。

エリオット波動　※追記

4時間足にエリオットを記載してみました。

エリオット波動は絶対こうなる！というものではなく、こうなるのではないか？というシナリオを考える上での戦略の一つです。

今回想定して引いたエリオットがどんな条件を満たしているのか見ていきましょう。

【エリオット波動の記事はこちら】

3原則

原則①：1波、3波、5波の中で3波が一番短くはならない

原則②：2波の終点が1波の始点を超えない

原則③：4波の終点が1波の終点を割らない

〇クリアしています。

それぞれの特徴

1波

1波、3波、5波の中で最も短くなる事が多い

〇クリアしています。

2波

1波に対する調整で目安は50％～61.8％戻し

1波の大部分を戻しにくるが1波の始点は超えない

〇クリアしています。

この2波は1波の61.8％です。

3波

5波の中で一番長い

1波の161.8％になる事が多い

それ以上伸びると261.8％などが目安になる

〇クリアしています。

この3波は1波の261.8％です。

4波

3波に対する調整で1波の終点付近まで戻す事もある

しかし4波の終点が1波の終点と重なる事は絶対に無い

△一応クリアしています。

ここを4波と想定する場合1月28日の高値を2月3日の高値を超えてないのでこの地点を4波終点と見ていいのか？

今回はその差10pips以内なのと法則通りに動かない事もあるのがエリオットなので良しとします。

5波

短期的な値動きになる事が多い

1波と同じくらの値幅になる事が多いが、3波が1波の161.8％より拡大した場合200％や261.8％になる事がある

〇クリアしています。

この5波は1波の200％です。

2波と4波は交替する

2波と4波は交替する

2波が単純な動きの時に4波では複雑な動きとなり、2波が複雑な動きの時は4波では単純な動きになる

通常は2波の方が単純な動きになりやすい

〇クリアしています。

2波がストレートに短期間で戻しているのに対して4波は時間をかけて複雑に動いて形成しています。

教科書通りなら

A波

1波と同じくらいの値幅になりやすい

1波と同じ値幅は4h水平線の153.800付近です。

B波

A波の38.2％、50％、61.8％、100％などが目安になるが5波の終点を超える事もある

38.2～61.8％は152.600～153.050付近、100％はA波の始点

C波

エリオット8波のうち最後の波

A波の終点を超えない事がある

A波の終点を超えた場合伸びる場合がある

反発の場合一旦は153.800までのばせるかを確認

まとめ

教科書のようなかなり綺麗なエリオットを描いていますが、綺麗すぎるエリオットは大きく裏切ってくる事もあるのでシナリオを考える一つの手段として見て下さい。

僕は今回

・サイクル

・フィボナッチ

・MA

・水平線

・エリオット

などの複数根拠から調整波に入っていると考えています。

今日の安値を大きくブレイクしてくるような事があれば改めてシナリオを考えます。

みなさんも覚えたテクニカルを使ってしっかり分析してみて下さい。